Düzenlenen ihalelerde toplam satış tutarı 53 milyar 965,1 milyon lira olurken, ihale öncesinde yapılan 51,9 milyar liralık rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışıyla birlikte toplam borçlanma 105 milyar 865,1 milyon liraya ulaştı.
Hazine bu kapsamda; 4 yıl vadeli (1.428 gün) TLREF’e endeksli tahvil ile 5 yıl vadeli (1.694 gün) sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.
TLREF’e endeksli tahvilde güçlü talep
TLREF’e bağlı tahvil ihalesinde net satış 32 milyar 496 milyon lira olarak kaydedildi. Nominal satış tutarı ise 31 milyar 595 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Yatırımcılardan gelen toplam teklif miktarı 56 milyar 562 milyon liraya ulaştı.
Bu ihalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 18,41, ortalama yüzde 18,55 ve en yüksek yüzde 18,61 olarak hesaplandı.
Tahvil fiyatlamasında minimum fiyat 102.600 lira olurken, ortalama fiyat 102.852 lira seviyesinde oluştu. Altı ayda bir kupon ödemesi bulunan tahvilin valör tarihi 11 Şubat 2026, geri ödeme tarihi ise 9 Ocak 2030 olarak belirlendi.
Sabit kuponlu tahvilde faiz yüzde 32,86 ortalamada oluştu
Sabit kuponlu tahvil ihalesine 31 milyar 945,1 milyon liralık teklif geldi. Bu ihalede net satış 21 milyar 469,1 milyon lira, nominal satış ise 17 milyar 956 milyon lira oldu.
Bileşik faiz oranı en düşük yüzde 32,60, ortalama yüzde 32,86 ve en yüksek yüzde 32,93 seviyelerinde gerçekleşti. Basit faiz ortalaması ise yüzde 30,53 olarak kaydedildi.
Bu tahvilde minimum fiyat 119.420 lira, ortalama fiyat ise 119.565 lira oldu. İhalede satılan tahvillerin ihraç tarihi 11 Şubat 2026 olarak belirlenirken, altı ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 2 Ekim 2030 olacak.