SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası görevlendirildi. A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurduğu fonların portföy saklama işlemlerini ise Ziraat Bankası yürütecek.
Tasfiye kararının ardından iki iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile ilgili bankalar arasında fonlara ilişkin kayıtların karşılaştırılması yapılacak. Bu kapsamda tedavüldeki toplam katılma payları, yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki payları, varsa rehin, haciz ve tedbirler ile gerçekleşmemiş emirler kontrol edilecek.
Fon portföyünde bulunan saklamaya tabi finansal varlıklar, Takasbank'ta ilgili bankaların hesaplarında tutulacak. Fonların işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacakların mutabakatı da önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında gerçekleştirilecek.
Fon izahnamesinde yer alan ve fondan karşılanabilecek giderler için de ayrıca mutabakat yapılacak. Fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasındaki bu işlemlerin Kurul kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması gerekecek.
Fon varlıkları nakde çevrilecek
Fonların saklama hesaplarının bankalara devredildiği tarihte mevcut olan fon yönetim ücreti, tasfiye işlemini yürüten banka adına tahakkuk ettirilecek. Diğer giderler ise fon izahnamesindeki esaslara göre fona yansıtılmaya devam edecek.
Tasfiye kapsamındaki finansal varlıkların satışında bankalar yetkili olacak. Satış işlemleri yatırımcıların menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya işlemin bir yatırım kuruluşu aracılığıyla yapılmasını sağlayabilecek.
Vadesi bulunan para piyasası araçlarından vade sonunda elde edilen nakit ile diğer finansal varlıkların satışından sağlanan tutarlar, belirlenen ödeme planı çerçevesinde yeniden para piyasası araçlarında değerlendirilebilecek.
Elde edilen nakit, belirlenen dönemlerde yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, sahip oldukları fon katılma payı oranında aktarılacak.
Tasfiye işlemleri üç ay içinde tamamlanacak
17 Eylül saat 13.30'dan sonra ihbarlı fonlar için verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra iletilen iade talimatları tasfiye kapsamında değerlendirilecek.
Takasbank TEFAS Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen fon satım emirlerinden kaynaklanan tutarlar ise fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Bankalar tarafından tasfiye kapsamında elde edilen nakit, öncelikle bu borçların ödenmesinde kullanılacak.
Fonların mal varlıklarının tasfiyesi, tasfiye duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren en fazla üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ilk iş gününde tamamlanacak. Tasfiyenin tamamlanmasının ardından izahnamelerin yayımlandığına ilişkin kayıtlar da takip eden ilk iş günü ticaret sicilinden terkin edilecek. SPK'nın uygun görmesi halinde üç aylık süre uzatılabilecek.
TEFAS'ta alım ve satıma kapatılan fonlarda, TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden de katılma payı alım veya iade işlemi yapılamayacak. Buna karşın 17 Eylül ve öncesinde fon portföyüne ilişkin verilmiş ve takası henüz gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatları normal süreç içinde tamamlanacak.